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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 026.00 | 87 691.00 | 24 336.00 | 112 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 649.00 | 92 722.00 | 27 927.00 | 120 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 665.00 | 92 722.00 | 90 943.00 | 183 665.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 999.00 | | | -15 999.00 |
DL TOTAL (I) | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 999.00 | | | -15 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 959.00 | | 487.00 | 122 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797.00 | 120 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | 117 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 368.00 | | 487.00 | 119 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 891.00 | 6 628.00 | 2 797.00 | 88 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 891.00 | 6 628.00 | 2 797.00 | 88 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 948.00 | 3 573.00 | 10 375.00 | 13 948.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 450.00 | 7 104.00 | 3 346.00 | 10 450.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 857.00 | 30 482.00 | 10 375.00 | 40 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YT Sous‐traitance | 462.00 | | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 431.00 | | | 37 431.00 |