| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 519 111.00 | 138 429.00 | 380 681.00 | 519 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
AN Terrains | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 750.00 | 291 694.00 | 51 055.00 | 342 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 075.00 | 638 058.00 | 257 017.00 | 895 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 661.00 | 1 073 008.00 | 720 652.00 | 1 793 661.00 |
BT Marchandises | 1 108 856.00 | | 1 108 856.00 | 1 108 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 728.00 | 189 902.00 | 1 729 826.00 | 1 919 728.00 |
BZ Autres créances | 3 244 976.00 | | 3 244 976.00 | 3 244 976.00 |
CF Disponibilités | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 939.00 | 189 902.00 | 6 272 037.00 | 6 461 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 600.00 | 1 262 910.00 | 6 992 689.00 | 8 255 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 3 473 988.00 | 3 308 144.00 | | 3 473 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 112.00 | 415 843.00 | | -429 112.00 |
DK Provisions réglementées | 5 019.00 | 6 394.00 | | 5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 096.00 | 3 897 583.00 | | 3 217 096.00 |
DP Provisions pour risques | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 607.00 | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 511.00 | 1 201 355.00 | | 1 611 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 854.00 | 1 979 595.00 | | 1 494 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 128.00 | 701 964.00 | | 468 128.00 |
EA Autres dettes | 79 732.00 | 133 663.00 | | 79 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 225.00 | 4 019 920.00 | | 3 655 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 689.00 | 8 037 871.00 | | 6 992 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 857 272.00 | | 12 857 272.00 | 12 857 272.00 |
FG Production vendue services | 331 608.00 | | 331 608.00 | 331 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 188 881.00 | | 13 188 881.00 | 13 188 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 215 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 962 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 694 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 376.00 | 1 513.00 | | 6 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 2 888.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 435.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 435.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 734.00 | 1 453.00 | | 7 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 863.00 | 155 770.00 | | -33 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 648.00 | 18 968 281.00 | | 13 231 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 760.00 | 18 552 437.00 | | 13 660 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 112.00 | 415 843.00 | | -429 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 305.00 | | 175 355.00 | 1 618 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 833.00 | | | 524 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 850.00 | | 175 355.00 | 1 066 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 002.00 | 120 005.00 | | 953 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 647.00 | 34 607.00 | | 108 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 354.00 | 85 398.00 | | 844 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 394.00 | | 1 375.00 | 6 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 367.00 | | | 120 367.00 |
6T Sur comptes clients | 191 535.00 | 20 363.00 | 21 996.00 | 191 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 535.00 | 20 363.00 | 21 996.00 | 191 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 298.00 | 20 363.00 | 23 371.00 | 318 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 854.00 | 1 494 854.00 | | 1 494 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 211.00 | 244 211.00 | | 244 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 375.00 | 1 713 375.00 | | 1 713 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 353.00 | 206 353.00 | | 206 353.00 |
VB T. V. A. | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 059.00 | 2 197 059.00 | | 2 197 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 635.00 | 1 602 635.00 | | 1 602 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VP Divers | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 619.00 | 628 619.00 | | 628 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 997.00 | 5 189 375.00 | 26 621.00 | 5 215 997.00 |
VW T.V.A. | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 225.00 | 3 646 349.00 | 8 876.00 | 3 655 225.00 |