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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 630.00 | | 2 607 630.00 | 2 607 630.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 3 962 983.00 | | 3 962 983.00 | 3 962 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 049.00 | | 3 967 049.00 | 3 967 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 679.00 | | 6 574 679.00 | 6 574 679.00 |
CU Autres participations | 2 607 630.00 | | 2 607 630.00 | 2 607 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 770.00 | 305 770.00 | | 305 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 660.00 | 2 196 535.00 | | 2 190 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928 474.00 | -5 875.00 | | 3 928 474.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 752.00 | 2 578 278.00 | | 6 506 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 17 940.00 | | 18 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 927.00 | 61 962.00 | | 67 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 679.00 | 2 640 240.00 | | 6 574 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 983 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 978 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -906.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 843.00 | | | 3 983 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 371.00 | 5 875.00 | | 55 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928 474.00 | -5 875.00 | | 3 928 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 630.00 | | | 2 607 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607 630.00 | | | 2 607 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 962 983.00 | 3 962 983.00 | | 3 962 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 043.00 | 3 967 043.00 | | 3 967 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |