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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 461.00 | 8 829.00 | 6 632.00 | 15 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 626.00 | 95 052.00 | 9 574.00 | 104 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 474.00 | 103 881.00 | 19 593.00 | 123 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 308.00 | 516.00 | 55 792.00 | 56 308.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 226 993.00 | | 226 993.00 | 226 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 065.00 | 516.00 | 367 549.00 | 368 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 539.00 | 104 397.00 | 387 142.00 | 491 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 188 517.00 | 155 294.00 | | 188 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 490.00 | 33 224.00 | | 35 490.00 |
DL TOTAL (I) | 232 422.00 | 196 932.00 | | 232 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 7 493.00 | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 313.00 | 2 160.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 390.00 | 86 728.00 | | 97 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 441.00 | 47 149.00 | | 51 441.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 496.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 720.00 | 144 026.00 | | 154 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 142.00 | 340 958.00 | | 387 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 407.00 | 140 877.00 | | 151 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 247.00 | | 11 703.00 | 113 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 123 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 476.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 396.00 | | 11 691.00 | 108 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 12.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 621.00 | 17 736.00 | 1 476.00 | 87 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 145.00 | 17 736.00 | | 86 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 233.00 | 74 846.00 | 3 387.00 | 78 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |