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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 733.00 | 185 722.00 | 85 011.00 | 270 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 987.00 | 234 624.00 | 86 363.00 | 320 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 393.00 | | 136 393.00 | 136 393.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 239 674.00 | | 239 674.00 | 239 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 056.00 | | 399 056.00 | 399 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 042.00 | 234 624.00 | 485 419.00 | 720 042.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 424.00 | | | 166 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
DL TOTAL (I) | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 419.00 | | | 485 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 769.00 | | | 239 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 513.00 | | 59 858.00 | 307 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 384.00 | 320 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 384.00 | 277 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 684.00 | | 59 856.00 | 263 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 2.00 | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 043.00 | 44 965.00 | 46 384.00 | 236 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 299.00 | 4 504.00 | | 39 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 744.00 | 40 461.00 | 46 384.00 | 196 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 432.00 | 45 853.00 | 40 578.00 | 86 432.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 068.00 | 158 068.00 | | 158 068.00 |
VW T.V.A. | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 348.00 | 239 769.00 | 40 578.00 | 280 348.00 |