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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 499.00 | 230 911.00 | 923 587.00 | 1 154 499.00 |
AP Constructions | 546 290.00 | 342 840.00 | 203 450.00 | 546 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 204.00 | 508 121.00 | 36 082.00 | 544 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 112.00 | 481 130.00 | 158 981.00 | 640 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 132.00 | 1 563 004.00 | 1 391 127.00 | 2 954 132.00 |
BT Marchandises | 1 385 052.00 | | 1 385 052.00 | 1 385 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 198.00 | 380 867.00 | 2 539 330.00 | 2 920 198.00 |
BZ Autres créances | 5 225 559.00 | | 5 225 559.00 | 5 225 559.00 |
CF Disponibilités | 189 579.00 | | 189 579.00 | 189 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 802 328.00 | 380 867.00 | 9 421 460.00 | 9 802 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 756 460.00 | 1 943 872.00 | 10 812 588.00 | 12 756 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 6 029 485.00 | 5 669 631.00 | | 6 029 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 649.00 | 842 854.00 | | 654 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 937 135.00 | 6 765 485.00 | | 6 937 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 500.00 | 134 251.00 | | 146 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 500.00 | 134 251.00 | | 146 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 404.00 | 374 404.00 | | 977 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 403.00 | 1 744 650.00 | | 1 595 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 821.00 | 820 262.00 | | 977 821.00 |
EA Autres dettes | 175 460.00 | 176 809.00 | | 175 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 862.00 | 3 875.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 952.00 | 3 120 001.00 | | 3 728 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 812 588.00 | 10 019 738.00 | | 10 812 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 952.00 | 3 120 001.00 | | 3 728 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 667 811.00 | | 19 667 811.00 | 19 667 811.00 |
FD Production vendue biens | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
FG Production vendue services | 453 328.00 | | 453 328.00 | 453 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 137 955.00 | | 20 137 955.00 | 20 137 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 181 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 572 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 249.00 | |
GE Autres charges | | | 24 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 051 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 1 612.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 1 612.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -1 612.00 | | -1 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 677.00 | 340 288.00 | | 363 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 191 996.00 | 20 150 807.00 | | 20 191 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 537 347.00 | 19 307 953.00 | | 19 537 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 649.00 | 842 854.00 | | 654 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 090.00 | | 54 041.00 | 2 900 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 954 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 499.00 | | | 1 154 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 566.00 | | 54 041.00 | 1 676 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 250.00 | 174 753.00 | | 1 388 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 940.00 | 76 970.00 | | 153 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 309.00 | 97 782.00 | | 1 234 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 403.00 | 1 595 403.00 | | 1 595 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 650.00 | 535 650.00 | | 535 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 339.00 | 270 339.00 | | 270 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 460.00 | 175 460.00 | | 175 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 641.00 | 2 517 641.00 | | 2 517 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 557.00 | 402 557.00 | | 402 557.00 |
VB T. V. A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VC Groupe et associés | 4 184 630.00 | 4 184 630.00 | | 4 184 630.00 |
VI Groupe et associés | 977 404.00 | 977 404.00 | | 977 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 451.00 | 812 451.00 | | 812 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 289 340.00 | 8 220 315.00 | 69 025.00 | 8 289 340.00 |
VW T.V.A. | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 952.00 | 3 728 952.00 | | 3 728 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |