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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 478.00 | 29 106.00 | 372.00 | 29 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 424.00 | 89 859.00 | 24 565.00 | 114 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 928.00 | 118 965.00 | 166 963.00 | 285 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
BN En cours de production de biens | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 306.00 | | 169 306.00 | 169 306.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 129.00 | | 427 129.00 | 427 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 057.00 | 118 965.00 | 594 092.00 | 713 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
DH Report à nouveau | -67 792.00 | -72 822.00 | | -67 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 079.00 | 5 030.00 | | 34 079.00 |
DL TOTAL (I) | 105 174.00 | 71 094.00 | | 105 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 752.00 | 263 819.00 | | 315 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 537.00 | 160 346.00 | | 53 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 225.00 | 157 388.00 | | 84 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 152.00 | 47 303.00 | | 35 152.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 918.00 | 629 015.00 | | 488 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 092.00 | 700 109.00 | | 594 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 401.00 | 316 418.00 | | 326 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 892.00 | 96 647.00 | | 170 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 165.00 | | 2 752.00 | 284 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 285 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 143 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 165.00 | | 2 726.00 | 142 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 26.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 013.00 | 12 952.00 | | 106 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 013.00 | 12 952.00 | | 106 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
UX Autres créances clients | 169 306.00 | 169 306.00 | | 169 306.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 860.00 | 35 880.00 | 108 980.00 | 144 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 195.00 | 183 169.00 | 37 026.00 | 220 195.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 381.00 | 326 401.00 | 108 980.00 | 435 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | 7 617.00 | | 5 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 485.00 | 9 801.00 | | 10 485.00 |
ST Autres comptes | 148 999.00 | 145 511.00 | | 148 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 172.00 | 73 403.00 | | 66 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 158.00 | 5 278.00 | | 2 158.00 |
YT Sous‐traitance | 179 479.00 | 113 034.00 | | 179 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 781.00 | 7 499.00 | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | 3 190.00 | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 395.00 | 10 807.00 | | 8 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 674.00 | 114 562.00 | | 136 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 402.00 | 121 170.00 | | 125 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 916.00 | 349 247.00 | | 405 916.00 |