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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 2 764.00 | 1 053.00 | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 626.00 | 20 404.00 | 7 222.00 | 27 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 665.00 | 17 952.00 | 1 713.00 | 19 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 705.00 | 41 121.00 | 49 583.00 | 90 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 998.00 | | 171 998.00 | 171 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 703.00 | 41 121.00 | 221 581.00 | 262 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 701.00 | | 779 701.00 | 779 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 701.00 | | 779 701.00 | 779 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 059.00 | | | 785 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 911.00 | | | 776 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 038.00 | | 6 667.00 | 84 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | 1 531.00 | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 156.00 | | 5 136.00 | 42 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 192.00 | 4 928.00 | | 36 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 539.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 966.00 | 4 389.00 | | 33 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VP Divers | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 290.00 | 57 185.00 | 9 105.00 | 66 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
ST Autres comptes | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
YT Sous‐traitance | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 950.00 | | | 342 950.00 |