| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 105 046.00 | | 105 046.00 | 105 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 773.00 | | 213 773.00 | 213 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 591.00 | | 293 591.00 | 293 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 176.00 | 4 512.00 | | 5 176.00 |
DG Autres réserves | 126 365.00 | 96 756.00 | | 126 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | 30 272.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 183 863.00 | 183 319.00 | | 183 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 339.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 040.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 979.00 | 52 727.00 | | 47 979.00 |
EA Autres dettes | | 3 054.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 223.00 | 38 518.00 | | 49 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 728.00 | 111 307.00 | | 109 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 591.00 | 294 627.00 | | 293 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 90.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 90.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -90.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 4 000.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 578.00 | 462 495.00 | | 435 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 034.00 | 432 222.00 | | 435 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543.00 | 30 272.00 | | 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 051.00 | | 3 690.00 | 125 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 012.00 | | 2 268.00 | 59 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | | 1 422.00 | 58 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441.00 | 5 482.00 | | 43 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 629.00 | 5 482.00 | | 38 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 277.00 | 108 726.00 | 7 550.00 | 116 277.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |