| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 517 653.00 | | 5 517 653.00 | 5 517 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716 321.00 | | 6 716 321.00 | 6 716 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 030 581.00 | | 14 030 581.00 | 14 030 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 15 087 397.00 | | 15 087 397.00 | 15 087 397.00 |
CF Disponibilités | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 177 634.00 | | 15 177 634.00 | 15 177 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 208 215.00 | | 29 208 215.00 | 29 208 215.00 |
CU Autres participations | 1 796 607.00 | | 1 796 607.00 | 1 796 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 500.00 | 2 125 500.00 | | 2 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -3 132 619.00 | -4 463 200.00 | | -3 132 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240 704.00 | 1 330 581.00 | | 4 240 704.00 |
DK Provisions réglementées | 56 566.00 | 49 024.00 | | 56 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 914.00 | -957 332.00 | | 3 290 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 180 506.00 | 39 118 893.00 | | 25 180 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 756.00 | | | 720 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 32 373.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 1 830.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 917 301.00 | 39 153 096.00 | | 25 917 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 208 215.00 | 38 195 764.00 | | 29 208 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 510 765.00 | 2 811 871.00 | | 5 510 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 510 765.00 | 2 811 871.00 | | 5 510 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 944.00 | 122 080.00 | | 103 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 542.00 | 11 567.00 | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 486.00 | 133 647.00 | | 111 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 399 279.00 | 2 678 224.00 | | 5 399 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 318.00 | 4 935 568.00 | | 6 973 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 613.00 | 3 604 987.00 | | 2 732 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240 704.00 | 1 330 581.00 | | 4 240 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 404 372.00 | | 5 519 153.00 | 15 404 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 892 944.00 | 14 030 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892 944.00 | 14 030 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404 372.00 | | 5 519 153.00 | 15 404 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 024.00 | 7 542.00 | | 49 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 024.00 | 7 542.00 | | 49 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 901 261.00 | 6 104 367.00 | 19 796 894.00 | 25 901 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 5 517 653.00 | | 5 517 653.00 | 5 517 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716 321.00 | | 6 716 321.00 | 6 716 321.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 15 085 657.00 | 3 350 000.00 | 11 735 657.00 | 15 085 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 217 632.00 | | | 13 217 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 329 771.00 | 3 360 140.00 | 23 969 631.00 | 27 329 771.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 917 301.00 | 6 120 407.00 | 19 796 894.00 | 25 917 301.00 |