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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 11 453.00 | 354.00 | 11 807.00 |
AH Fonds commercial | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
AN Terrains | 49 563.00 | 26 961.00 | 22 602.00 | 49 563.00 |
AP Constructions | 358 398.00 | 146 702.00 | 211 695.00 | 358 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 483.00 | 34 352.00 | 1 131.00 | 35 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 603.00 | 111 443.00 | 13 159.00 | 124 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 251.00 | 335 913.00 | 314 338.00 | 650 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 431.00 | 439.00 | 82 992.00 | 83 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 912.00 | 13 705.00 | 60 206.00 | 73 912.00 |
BZ Autres créances | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CF Disponibilités | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 843.00 | 14 144.00 | 261 698.00 | 275 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 094.00 | 350 058.00 | 576 036.00 | 926 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DH Report à nouveau | -45 308.00 | | | -45 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
DL TOTAL (I) | 206 339.00 | | | 206 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 895.00 | | | 193 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 696.00 | | | 369 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 036.00 | | | 576 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 911.00 | | | 167 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 528.00 | | 1 689.00 | 652 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 650 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 568 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 885.00 | | 1 129.00 | 570 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | 560.00 | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 696.00 | 33 183.00 | 3 966.00 | 306 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 021.00 | 1 432.00 | | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 675.00 | 31 751.00 | 3 966.00 | 291 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 335.00 | 104.00 | | 335.00 |
6T Sur comptes clients | 9 742.00 | 4 778.00 | 814.00 | 9 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 077.00 | 4 882.00 | 814.00 | 10 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 077.00 | 4 882.00 | 814.00 | 10 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 882.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 822.00 | 26 842.00 | 73 389.00 | 193 822.00 |
VI Groupe et associés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VP Divers | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 819.00 | 96 397.00 | 27 421.00 | 123 819.00 |
VW T.V.A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 891.00 | 167 911.00 | 73 389.00 | 334 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
ST Autres comptes | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 105.00 | | | 116 105.00 |