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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 298.00 | | 445 298.00 | 445 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 397.00 | | 520 397.00 | 520 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 435 702.00 | 435 447.00 | | 435 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 794.00 | 120 255.00 | | 55 794.00 |
DL TOTAL (I) | 500 296.00 | 564 502.00 | | 500 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 260.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 109.00 | 17 831.00 | | 17 109.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 1 545.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 102.00 | 20 636.00 | | 20 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 397.00 | 585 137.00 | | 520 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 8 481.00 | | 7 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 163.00 | 179 302.00 | | 115 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 369.00 | 59 047.00 | | 59 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 794.00 | 120 255.00 | | 55 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 267.00 | | 19 031.00 | 426 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 267.00 | | 19 031.00 | 426 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 416.00 | 329 416.00 | | 329 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |