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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 18 860.00 | 29.00 | 18 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 6 106.00 | 10 494.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 515.00 | 290 328.00 | 30 187.00 | 320 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 104.00 | 315 294.00 | 42 810.00 | 358 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BZ Autres créances | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
CF Disponibilités | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 613.00 | 315 294.00 | 226 319.00 | 541 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 940.00 | 197 722.00 | | 192 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 746.00 | -4 782.00 | | -20 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 469.00 | 3 669.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 183 047.00 | 204 994.00 | | 183 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 356.00 | 14 667.00 | | 6 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 455.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 28 766.00 | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456.00 | 5 924.00 | | 4 456.00 |
EA Autres dettes | 22 324.00 | 20 725.00 | | 22 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 272.00 | 70 538.00 | | 43 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 319.00 | 275 531.00 | | 226 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 272.00 | 70 538.00 | | 43 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
FD Production vendue biens | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 988.00 | | 264 988.00 | 264 988.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 065.00 | 11 983.00 | | 6 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 700.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 1 700.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | 1 700.00 | | -1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 462.00 | 314 342.00 | | 272 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 209.00 | 319 124.00 | | 293 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 746.00 | -4 782.00 | | -20 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 098.00 | | 4 109.00 | 375 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 103.00 | 358 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 103.00 | 337 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 109.00 | | 4 109.00 | 354 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 555.00 | 28 742.00 | 21 003.00 | 307 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 983.00 | 877.00 | | 17 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 572.00 | 27 865.00 | 21 003.00 | 289 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 701.00 | 3 720.00 | | 6 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | 3 271.00 | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 19 300.00 | 26 922.00 | | 19 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 073.00 | 50 215.00 | | 50 073.00 |
YT Sous‐traitance | 2 551.00 | 5 732.00 | | 2 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | 3 583.00 | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 342.00 | 7 303.00 | | 10 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 623.00 | 86 140.00 | | 76 623.00 |