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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 626.00 | 62 255.00 | 2 371.00 | 64 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 639.00 | 198 025.00 | 21 614.00 | 219 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 414.00 | 265 155.00 | 191 259.00 | 456 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 964.00 | 3 920.00 | 254 044.00 | 257 964.00 |
BZ Autres créances | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 190.00 | | 212 190.00 | 212 190.00 |
CF Disponibilités | 461 518.00 | | 461 518.00 | 461 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 094.00 | 3 920.00 | 1 056 174.00 | 1 060 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 508.00 | 269 075.00 | 1 247 433.00 | 1 516 508.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 006.00 | | | 280 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DG Autres réserves | 523 373.00 | | | 523 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
DL TOTAL (I) | 923 141.00 | | | 923 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
EA Autres dettes | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 293.00 | | | 324 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 433.00 | | | 1 247 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 293.00 | | | 324 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 506.00 | 20 649.00 | | 244 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 631.00 | 20 649.00 | | 239 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 487.00 | 171 487.00 | | 171 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 709.00 | 104 709.00 | | 104 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 394.00 | 310 394.00 | | 310 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 484.00 | 310 394.00 | 90.00 | 310 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 910.00 | 298 910.00 | | 298 910.00 |