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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 49 329.00 | 32 842.00 | 16 486.00 | 49 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 104.00 | 373 820.00 | 24 284.00 | 398 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 014.00 | 423 118.00 | 280 896.00 | 704 014.00 |
BZ Autres créances | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 948 103.00 | | 6 948 103.00 | 6 948 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 073 050.00 | | 7 073 050.00 | 7 073 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 064.00 | 423 118.00 | 7 353 946.00 | 7 777 064.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 211 233.00 | | | 211 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 995.00 | | | 548 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 228.00 | | | 1 013 228.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 777.00 | | | 175 777.00 |
EA Autres dettes | 6 135 139.00 | | | 6 135 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 318 719.00 | | | 6 318 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 946.00 | | | 7 353 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 719.00 | | | 6 318 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 443.00 | | 18 571.00 | 685 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 455.00 | | | 246 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 987.00 | | 17 446.00 | 429 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | 1 125.00 | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 291.00 | 8 827.00 | | 414 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 836.00 | 8 827.00 | | 397 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135 139.00 | 6 135 139.00 | | 6 135 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 948.00 | 24 948.00 | 9 001.00 | 33 948.00 |
VW T.V.A. | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 719.00 | 6 318 719.00 | | 6 318 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 846.00 | | | 343 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
ZE Dividendes | 454 088.00 | | | 454 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 139.00 | | | 215 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |