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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 202.00 | 90 580.00 | 4 621.00 | 95 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 421.00 | 90 580.00 | 18 841.00 | 109 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 977.00 | 8 900.00 | 43 077.00 | 51 977.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 1 620 490.00 | | 1 620 490.00 | 1 620 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 169.00 | 8 900.00 | 1 680 269.00 | 1 689 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 590.00 | 99 480.00 | 1 699 109.00 | 1 798 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 278.00 | 1 605 278.00 | | 1 605 278.00 |
DH Report à nouveau | -113 918.00 | -138 156.00 | | -113 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 113.00 | 24 238.00 | | 79 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 473.00 | 1 546 360.00 | | 1 625 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 9 733.00 | | 11 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 573.00 | 123 696.00 | | 58 573.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 636.00 | 133 429.00 | | 73 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 109.00 | 1 679 789.00 | | 1 699 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 636.00 | 133 429.00 | | 73 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 120.00 | | 940 120.00 | 940 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 120.00 | | 940 120.00 | 940 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | 7 629.00 | | 2 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 551.00 | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 551.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 8 089.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 8 089.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | -7 538.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 553.00 | 966 142.00 | | 946 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 441.00 | 941 904.00 | | 867 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 113.00 | 24 238.00 | | 79 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 046.00 | | 174.00 | 111 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 109 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 95 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 001.00 | | | 97 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 045.00 | | 174.00 | 14 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 939.00 | 5 441.00 | 1 799.00 | 86 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 939.00 | 5 441.00 | 1 799.00 | 86 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 898.00 | 72 218.00 | 10 680.00 | 82 898.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |