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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 937.00 | 15 939.00 | 12 998.00 | 28 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 601 786.00 | 826 294.00 | 775 491.00 | 1 601 786.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 672 552.00 | 842 234.00 | 830 318.00 | 1 672 552.00 |
060 Stock marchandises | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
072 Créances – Autres | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 436.00 | 3.00 | 433.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 557.00 | 3.00 | 194 554.00 | 194 557.00 |
110 Total général Actif | 1 867 109.00 | 842 237.00 | 1 024 872.00 | 1 867 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 980 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 089 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 082.00 | | | 193 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
224 Production immobilisée | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
230 Autres produits | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 770.00 | | | 356 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38.00 | | | 38.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
242 Autres charges externes. | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
252 Charges sociales | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 638.00 | | | 315 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 667 599.00 | | | 1 667 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |