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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 131.00 | | 1 315 131.00 | 1 315 131.00 |
AP Constructions | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 779.00 | 31 520.00 | 2 259.00 | 33 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 849.00 | 49 339.00 | 12 510.00 | 61 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 992.00 | 83 090.00 | 1 329 901.00 | 1 412 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 676.00 | 10 944.00 | 138 731.00 | 149 676.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CF Disponibilités | 137 553.00 | | 137 553.00 | 137 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 119.00 | 10 944.00 | 289 174.00 | 300 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 111.00 | 94 035.00 | 1 619 076.00 | 1 713 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 131.00 | 930 131.00 | | 930 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 300.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 11 788.00 | 1 857.00 | | 11 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 887.00 | 10 481.00 | | 28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 658.00 | 1 407 770.00 | | 1 436 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 539.00 | 142 341.00 | | 26 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 496.00 | 39 408.00 | | 36 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 363.00 | 138 169.00 | | 119 363.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 954.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 418.00 | 325 174.00 | | 182 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 076.00 | 1 732 945.00 | | 1 619 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 758.00 | 325 174.00 | | 166 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 604.00 | | 724 604.00 | 724 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 604.00 | | 724 604.00 | 724 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 750.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 7 800.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 423.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 130.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 554.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | 6 245.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 690.00 | 728 584.00 | | 869 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 802.00 | 718 103.00 | | 840 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 887.00 | 10 481.00 | | 28 887.00 |