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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 936 535.00 | 763 438.00 | 173 096.00 | 936 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 968.00 | 463 968.00 | | 463 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 295.00 | 461 400.00 | 1 895.00 | 463 295.00 |
AX Avances et acomptes | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 165 495.00 | 504 000.00 | 1 661 495.00 | 2 165 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 998.00 | 2 480 936.00 | 3 992 062.00 | 6 472 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 037.00 | 11 800.00 | 208 237.00 | 220 037.00 |
BZ Autres créances | 1 432 819.00 | | 1 432 819.00 | 1 432 819.00 |
CF Disponibilités | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 633.00 | 11 800.00 | 1 682 833.00 | 1 694 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 631.00 | 2 492 736.00 | 5 674 895.00 | 8 167 631.00 |
CU Autres participations | 2 075 541.00 | 288 129.00 | 1 787 413.00 | 2 075 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 384.00 | | | 140 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 560 696.00 | | | 2 560 696.00 |
DH Report à nouveau | -138 173.00 | | | -138 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 173.00 | | | -138 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 907.00 | | | 4 762 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 108.00 | | | 528 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 453.00 | | | 124 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 857.00 | | | 238 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 988.00 | | | 911 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 895.00 | | | 5 674 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 988.00 | | | 911 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 567.00 | | 331 567.00 | 331 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 567.00 | | 331 567.00 | 331 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 800.00 | |
GE Autres charges | | | 213 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 493.00 | | | -89 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 076.00 | | | -48 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 805.00 | | | 501 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 978.00 | | | 639 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 173.00 | | | -138 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 822.00 | | 1 088.00 | 6 615 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 912.00 | 4 241 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 912.00 | 6 472 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 201 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 384.00 | | 1 088.00 | 2 200 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384 948.00 | | | 4 384 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 782.00 | 47 025.00 | | 1 641 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 782.00 | 47 025.00 | | 1 641 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 241.00 | | 165 376.00 | 39 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 305.00 | | 165 376.00 | 969 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 305.00 | | 165 376.00 | 969 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 165 495.00 | | 2 165 495.00 | 2 165 495.00 |
UX Autres créances clients | 220 037.00 | 220 037.00 | | 220 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 486.00 | 1 295 486.00 | | 1 295 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 108.00 | 144 151.00 | 197 844.00 | 528 108.00 |
VI Groupe et associés | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 445.00 | 135 445.00 | | 135 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 080.00 | 1 664 585.00 | 2 165 495.00 | 3 830 080.00 |
VW T.V.A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 988.00 | 528 031.00 | 197 844.00 | 911 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
YT Sous‐traitance | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 304.00 | | | 60 304.00 |