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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 655.00 | | 360 655.00 | 360 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 175 614.00 | | 175 614.00 | 175 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 337.00 | | 187 337.00 | 187 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 993.00 | | 547 993.00 | 547 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
CU Autres participations | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 010.00 | 178 623.00 | | 164 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | -14 613.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 497 398.00 | 496 386.00 | | 497 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 50.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 952.00 | 46 075.00 | | 45 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 2 881.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 528.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 594.00 | 49 535.00 | | 50 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 993.00 | 545 920.00 | | 547 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 594.00 | 49 535.00 | | 50 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 50.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 636.00 | 11 612.00 | | -4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249.00 | 2 000.00 | | 1 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236.00 | 16 613.00 | | 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013.00 | -14 613.00 | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 407.00 | | 201 249.00 | 359 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 360 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 360 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 407.00 | | 201 249.00 | 359 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |