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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 184.00 | 281.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066.00 | 3 184.00 | 1 882.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 240.00 | | 173 240.00 | 173 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 306.00 | 3 184.00 | 175 122.00 | 178 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
DH Report à nouveau | | -4 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 889.00 | 89 982.00 | | -41 889.00 |
DL TOTAL (I) | 52 018.00 | 93 906.00 | | 52 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 463.00 | 11 503.00 | | 11 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 152 893.00 | | 30 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 179.00 | 69 590.00 | | 76 179.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 104.00 | 233 985.00 | | 123 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 122.00 | 327 891.00 | | 175 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 104.00 | 233 985.00 | | 123 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 288.00 | 5 000.00 | 215 288.00 | 210 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 288.00 | 5 000.00 | 215 288.00 | 210 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 39 850.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 793.00 | 370 954.00 | | 216 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 681.00 | 280 972.00 | | 258 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 889.00 | 89 982.00 | | -41 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 3 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505.00 | 479.00 | 800.00 | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | 479.00 | 800.00 | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VW T.V.A. | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 104.00 | 123 104.00 | | 123 104.00 |