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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 014.00 | 185.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 091.00 | 59 344.00 | 747.00 | 60 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 800.00 | 20 961.00 | 23 839.00 | 44 800.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CF Disponibilités | 284 777.00 | | 284 777.00 | 284 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 987.00 | 20 961.00 | 326 026.00 | 346 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 078.00 | 80 305.00 | 326 773.00 | 407 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 888.00 | -122 569.00 | | -104 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456.00 | 17 681.00 | | 9 456.00 |
DL TOTAL (I) | -87 432.00 | -96 888.00 | | -87 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 70.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 715.00 | 315 368.00 | | 231 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 315.00 | 20 206.00 | | 17 315.00 |
EA Autres dettes | 164 269.00 | 129 629.00 | | 164 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 205.00 | 465 274.00 | | 414 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 773.00 | 368 386.00 | | 326 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 205.00 | 465 274.00 | | 414 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 70.00 | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 496.00 | | 520 496.00 | 520 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 496.00 | | 520 496.00 | 520 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 1 354.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 464.00 | 1 735.00 | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 478.00 | 535 474.00 | | 533 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 022.00 | 517 794.00 | | 524 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 456.00 | 17 681.00 | | 9 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 747.00 | | 560.00 | 59 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 60 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 58 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | 560.00 | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 086.00 | 475.00 | 216.00 | 59 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 475.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 547.00 | | 216.00 | 58 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 2 461.00 | | 18 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 760.00 | 2 461.00 | 2 260.00 | 20 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 760.00 | 2 461.00 | 2 260.00 | 20 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 715.00 | 231 715.00 | | 231 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 772.00 | 59 832.00 | 2 940.00 | 62 772.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 205.00 | 414 205.00 | | 414 205.00 |