| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AP Constructions | 267 114.00 | 190 479.00 | 76 635.00 | 267 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 488.00 | 168 139.00 | 15 349.00 | 183 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 337.00 | 1 646 067.00 | 553 269.00 | 2 199 337.00 |
BF Prêts | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 964.00 | 2 004 685.00 | 714 279.00 | 2 718 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 292.00 | 73 072.00 | 404 220.00 | 477 292.00 |
BZ Autres créances | 243 817.00 | | 243 817.00 | 243 817.00 |
CF Disponibilités | 683 729.00 | | 683 729.00 | 683 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 750.00 | 73 072.00 | 1 334 678.00 | 1 407 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 714.00 | 2 077 757.00 | 2 048 956.00 | 4 126 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
CU Autres participations | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 082.00 | 307 120.00 | | 212 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 016.00 | -58 038.00 | | 109 016.00 |
DL TOTAL (I) | 762 098.00 | 690 082.00 | | 762 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 126.00 | 820 376.00 | | 451 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 658.00 | 550 863.00 | | 519 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 783.00 | 349 243.00 | | 192 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 2 538.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 859.00 | 1 845 342.00 | | 1 286 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 956.00 | 2 535 424.00 | | 2 048 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 322.00 | | | 112 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
FG Production vendue services | 1 652 698.00 | | 1 652 698.00 | 1 652 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 402.00 | | 1 676 402.00 | 1 676 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | 2 500.00 | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 38 423.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 229.00 | 69 253.00 | | 137 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 308.00 | 107 675.00 | | 137 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 692.00 | -105 175.00 | | 147 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 440.00 | 2 246 502.00 | | 2 171 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 425.00 | 2 304 540.00 | | 2 062 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 016.00 | -58 038.00 | | 109 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 167.00 | | 62 376.00 | 3 056 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 579.00 | 2 718 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 579.00 | 2 649 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 142.00 | | 62 376.00 | 2 987 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 163.00 | 209 873.00 | 262 351.00 | 2 057 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 163.00 | 209 873.00 | 262 351.00 | 2 057 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 658.00 | 519 658.00 | | 519 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UP Prêts | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 398 053.00 | 398 053.00 | | 398 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VB T. V. A. | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
VC Groupe et associés | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 862.00 | 154 242.00 | 296 620.00 | 450 862.00 |
VI Groupe et associés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 514.00 | | | 369 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 867.00 | 725 867.00 | | 725 867.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 859.00 | 990 239.00 | 296 620.00 | 1 286 859.00 |