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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 7 133.00 | 2 942.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 735.00 | 178 691.00 | 14 043.00 | 192 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 415.00 | 412 135.00 | 285 279.00 | 697 415.00 |
BT Marchandises | 91 291.00 | | 91 291.00 | 91 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BZ Autres créances | 569 047.00 | | 569 047.00 | 569 047.00 |
CF Disponibilités | 605 344.00 | | 605 344.00 | 605 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 493.00 | | 1 293 493.00 | 1 293 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 908.00 | 412 135.00 | 1 578 773.00 | 1 990 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | -23 881.00 | | | -23 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
DL TOTAL (I) | 489 574.00 | | | 489 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 044.00 | | | 896 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 198.00 | | | 1 089 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 773.00 | | | 1 578 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 198.00 | | | 1 089 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 070.00 | 2 936.00 | 1 272 006.00 | 1 269 070.00 |
FG Production vendue services | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 782.00 | 2 936.00 | 1 284 718.00 | 1 281 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 64 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 260.00 | | | 1 293 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 920.00 | | | 1 183 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 735.00 | | 3 680.00 | 693 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 771.00 | | 3 680.00 | 419 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 390.00 | 5 746.00 | | 406 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 720.00 | 5 746.00 | | 400 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 645.00 | 915 645.00 | | 915 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VP Divers | 569 048.00 | 569 048.00 | | 569 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 151.00 | 596 857.00 | 18 294.00 | 615 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 199.00 | 1 089 199.00 | | 1 089 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |