| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 122 390.00 | 774 858.00 | 347 532.00 | 1 122 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 020.00 | 1 403.00 | 6 616.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 410.00 | 776 262.00 | 452 148.00 | 1 228 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 321.00 | 85 963.00 | 129 358.00 | 215 321.00 |
BZ Autres créances | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CF Disponibilités | 157 476.00 | | 157 476.00 | 157 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 936.00 | 85 963.00 | 461 973.00 | 547 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 347.00 | 862 225.00 | 914 121.00 | 1 776 347.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
DL TOTAL (I) | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 498.00 | | | 345 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 294.00 | | | 206 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 511.00 | | | 791 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 121.00 | | | 914 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 073.00 | | | 346 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 391.00 | | 8 020.00 | 1 220 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 391.00 | | 8 020.00 | 1 122 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 232.00 | 57 030.00 | | 719 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 232.00 | 57 030.00 | | 719 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 295.00 | 206 295.00 | | 206 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UX Autres créances clients | 215 322.00 | 36 210.00 | 179 112.00 | 215 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 362.00 | 56 913.00 | 215 997.00 | 345 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 460.00 | 211 348.00 | 179 112.00 | 390 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 512.00 | 346 073.00 | 215 997.00 | 791 512.00 |