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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | 7 237.00 | 873.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 260.00 | 12 637.00 | 68 623.00 | 81 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 022.00 | 3 304.00 | 20 717.00 | 24 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 022.00 | 3 304.00 | 20 717.00 | 24 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 283.00 | 15 942.00 | 89 340.00 | 105 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 474.00 | -29 750.00 | | 10 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | 40 225.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 19 412.00 | 18 860.00 | | 19 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027.00 | 15 576.00 | | 4 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 047.00 | 14 457.00 | | 18 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 276.00 | 28 744.00 | | 22 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 10 490.00 | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | 11 725.00 | 11 681.00 | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 928.00 | 80 950.00 | | 69 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 340.00 | 99 811.00 | | 89 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 138.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 138.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 6 224.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 6 224.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -6 085.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | 1 551.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 472.00 | 145 631.00 | | 97 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 919.00 | 105 406.00 | | 96 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | 40 225.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 434.00 | | 1 826.00 | 79 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | | 1 276.00 | 6 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 234.00 | 403.00 | | 12 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 403.00 | | 6 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | | 3 610.00 | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914.00 | | 3 610.00 | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 914.00 | | 3 610.00 | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VI Groupe et associés | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 587.00 | 34 071.00 | 4 515.00 | 38 587.00 |
VW T.V.A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 915.00 | 50 142.00 | 18 047.00 | 79 915.00 |