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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 293.00 | 71 863.00 | 16 429.00 | 88 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 527.00 | 380 239.00 | 273 288.00 | 653 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 878.00 | 476 934.00 | 650 943.00 | 1 127 878.00 |
BT Marchandises | 697 655.00 | 28 315.00 | 669 339.00 | 697 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BZ Autres créances | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
CF Disponibilités | 435 192.00 | | 435 192.00 | 435 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 134.00 | 28 315.00 | 1 202 819.00 | 1 231 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 013.00 | 505 249.00 | 1 853 763.00 | 2 359 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 239 701.00 | | | 239 701.00 |
DH Report à nouveau | 309 307.00 | | | 309 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 970.00 | | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 817 861.00 | | | 817 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 689.00 | | | 235 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 430.00 | | | 345 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 296.00 | | | 315 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 901.00 | | | 1 035 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 763.00 | | | 1 853 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 052.00 | | | 349 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 749.00 | | 11 129.00 | 1 116 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 372.00 | | 4 448.00 | 737 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 402.00 | | 6 681.00 | 34 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 722.00 | 61 212.00 | | 415 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 890.00 | 61 212.00 | | 390 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 297.00 | 315 297.00 | | 315 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 232.00 | 376 232.00 | | 376 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
UX Autres créances clients | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 689.00 | 51 512.00 | 169 480.00 | 235 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 228.00 | 98 288.00 | 35 941.00 | 134 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 230.00 | 849 052.00 | 169 480.00 | 1 033 230.00 |