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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 034.00 | 13 398.00 | 2 636.00 | 16 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 42 064.00 | 11 892.00 | 53 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 034.00 | 299 364.00 | 175 671.00 | 475 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BT Marchandises | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 338.00 | | 397 338.00 | 397 338.00 |
BZ Autres créances | 116 854.00 | | 116 854.00 | 116 854.00 |
CF Disponibilités | 710 877.00 | | 710 877.00 | 710 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 211.00 | | 1 357 211.00 | 1 357 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 245.00 | 299 364.00 | 1 532 882.00 | 1 832 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 444.00 | 243 901.00 | 153 543.00 | 397 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 803 599.00 | 752 109.00 | | 803 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 581.00 | 51 488.00 | | 290 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 780.00 | 953 198.00 | | 1 243 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 381.00 | 201 647.00 | | 199 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 213.00 | 79 487.00 | | 77 213.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 4 869.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 102.00 | 293 542.00 | | 289 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 882.00 | 1 246 741.00 | | 1 532 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 102.00 | | | 289 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 465.00 | 154 899.00 | | 144 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 930.00 | 151 370.00 | | 105 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 535.00 | 3 529.00 | | 38 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 381.00 | 199 381.00 | | 199 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 382.00 | 515 382.00 | | 515 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 382.00 | 515 382.00 | | 515 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 102.00 | 289 102.00 | | 289 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |