| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 063.00 | 476.00 | 1 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602 062.00 | | 1 602 062.00 | 1 602 062.00 |
BF Prêts | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 031 745.00 | 50 063.00 | 1 981 682.00 | 2 031 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 811 633.00 | | 811 633.00 | 811 633.00 |
CF Disponibilités | 307 142.00 | | 307 142.00 | 307 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 296.00 | | 1 121 296.00 | 1 121 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 041.00 | 50 063.00 | 3 102 978.00 | 3 153 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
CU Autres participations | 404 776.00 | 49 000.00 | 355 776.00 | 404 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 750.00 | 625 750.00 | | 625 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 244.00 | 124 244.00 | | 124 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
DG Autres réserves | 2 005 271.00 | 2 047 062.00 | | 2 005 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 785.00 | 58 209.00 | | -44 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 054.00 | 2 917 840.00 | | 2 773 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 265.00 | 45 860.00 | | 75 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 14 485.00 | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 445.00 | 27 876.00 | | 25 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 990.00 | 9 990.00 | | 209 990.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | 12 734.00 | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 923.00 | 110 998.00 | | 329 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 978.00 | 3 028 838.00 | | 3 102 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 923.00 | 110 998.00 | | 329 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 673.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 003.00 | 2 673.00 | | 100 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 12 576.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 955.00 | 12 576.00 | | 116 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 953.00 | -9 903.00 | | -16 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 094.00 | 302 150.00 | | 245 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 879.00 | 243 941.00 | | 289 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 785.00 | 58 209.00 | | -44 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 340.00 | | 200 716.00 | 1 956 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 311.00 | 2 030 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 311.00 | 2 031 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 800.00 | | 200 716.00 | 1 954 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 508.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 508.00 | | 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 29 000.00 | 24 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 29 000.00 | 24 000.00 | 44 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UP Prêts | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VC Groupe et associés | 794 756.00 | 794 756.00 | | 794 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 522.00 | 837 522.00 | | 837 522.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 923.00 | 329 923.00 | | 329 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 4 472.00 | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 233.00 | 16 637.00 | | 8 233.00 |
ST Autres comptes | 27 617.00 | 24 893.00 | | 27 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106.00 | | | 106.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | 5 125.00 | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 800.00 | 5 480.00 | | 6 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 618.00 | 2 062.00 | | 2 618.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 956.00 | 41 530.00 | | 35 956.00 |