| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 935.00 | 1 453.00 | 483.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628.00 | 31 139.00 | 10 489.00 | 41 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 425.00 | 13 455.00 | 8 970.00 | 22 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 673.00 | 46 046.00 | 83 627.00 | 129 673.00 |
BT Marchandises | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | 1 097.00 | 4 530.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 670.00 | 1 097.00 | 95 573.00 | 96 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 343.00 | 47 144.00 | 179 199.00 | 226 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 249.00 | 146 823.00 | | 144 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606.00 | -2 575.00 | | 2 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111.00 | 851.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 155 350.00 | 153 484.00 | | 155 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 3 129.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 15 156.00 | | 16 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 976.00 | 6 686.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 849.00 | 24 970.00 | | 23 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 199.00 | 178 455.00 | | 179 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 11 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 314.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 314.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 314.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 513.00 | 316 963.00 | | 309 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 907.00 | 319 537.00 | | 306 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606.00 | -2 574.00 | | 2 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 627.00 | 4 572.00 | | 5 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 883.00 | | 9 790.00 | 119 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 199.00 | | 9 790.00 | 56 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 890.00 | 8 157.00 | | 37 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 890.00 | 8 157.00 | | 37 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 273.00 | 8 673.00 | 2 600.00 | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |