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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 612.00 | 10 400.00 | 11 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 000.00 | 55 550.00 | 131 450.00 | 187 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 742.00 | 56 162.00 | 143 580.00 | 199 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BZ Autres créances | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 967.00 | | 118 967.00 | 118 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 708.00 | 56 162.00 | 262 547.00 | 318 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 198.00 | 67 807.00 | | 33 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | -34 609.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 44 821.00 | 41 582.00 | | 44 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 001.00 | 25 330.00 | | 19 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 571.00 | 12 798.00 | | 161 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | 28 680.00 | | 24 789.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 14 203.00 | | 12 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 725.00 | 79 993.00 | | 217 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 547.00 | 121 576.00 | | 262 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FG Production vendue services | 338 769.00 | | 338 769.00 | 338 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 882.00 | | 342 882.00 | 342 882.00 |
FM Production stockée | | | -2 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 89 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 160.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 160.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 3 797.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 3 797.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3 637.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 513.00 | 235 694.00 | | 369 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 274.00 | 270 303.00 | | 366 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 239.00 | -34 609.00 | | 3 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 092.00 | 25 710.00 | | 19 092.00 |