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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 707.00 | 157.00 | 1 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
AP Constructions | 19 305.00 | 9 152.00 | 10 153.00 | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 234.00 | 52 850.00 | 12 383.00 | 65 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 697.00 | 222 209.00 | 161 488.00 | 383 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 847.00 | 285 918.00 | 213 929.00 | 499 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 957.00 | 3 872.00 | 455 086.00 | 458 957.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 245 672.00 | | 245 672.00 | 245 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 102.00 | 3 872.00 | 707 230.00 | 711 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 949.00 | 289 790.00 | 921 159.00 | 1 210 949.00 |
CU Autres participations | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 552.00 | 340 091.00 | | 356 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 868.00 | 52 460.00 | | 60 868.00 |
DL TOTAL (I) | 492 420.00 | 467 552.00 | | 492 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 694.00 | 146 511.00 | | 157 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 803.00 | 20 447.00 | | 19 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 19 433.00 | | 9 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 076.00 | 181 079.00 | | 224 076.00 |
EA Autres dettes | 17 620.00 | 11 905.00 | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 739.00 | 379 374.00 | | 428 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 159.00 | 846 926.00 | | 921 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 670.00 | 372 653.00 | | 341 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 681.00 | | 105 676.00 | 429 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 510.00 | 499 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 510.00 | 468 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | 24 851.00 | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 994.00 | | 80 752.00 | 422 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | | 73.00 | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 191.00 | 71 796.00 | 35 069.00 | 249 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 100.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 584.00 | 71 696.00 | 35 069.00 | 247 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 454 311.00 | 454 311.00 | | 454 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 671.00 | 52 602.00 | 87 069.00 | 139 671.00 |
VI Groupe et associés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 269.00 | 465 430.00 | 3 839.00 | 469 269.00 |
VW T.V.A. | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 739.00 | 341 670.00 | 87 069.00 | 428 739.00 |