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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 803.00 | 713.00 | 90.00 | 803.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 794.00 | 302.00 | 4 492.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 490.00 | 302.00 | 170 188.00 | 170 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 293.00 | 1 015.00 | 170 278.00 | 171 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | | | 485.00 |
DH Report à nouveau | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 278.00 | | | 170 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 936.00 | | 258 936.00 | 258 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 936.00 | | 258 936.00 | 258 936.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 004.00 | | | 259 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 180.00 | | | 258 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | | | 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803.00 | | | 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | | 302.00 |
UG ‐ Financières | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VI Groupe et associés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 525.00 | 121 435.00 | 90.00 | 121 525.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408.00 | | | 408.00 |
ST Autres comptes | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YT Sous‐traitance | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 834.00 | | | 189 834.00 |