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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 350 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 492 825.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 963 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 600 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 951 853.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 2 130 341.00 | 2 130 341.00 | | 2 130 341.00 |
DH Report à nouveau | -28 995.00 | | | -28 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 403.00 | -28 995.00 | | -289 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 442.00 | 2 623 845.00 | | 2 334 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 282.00 | 30 602.00 | | 30 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 8 281.00 | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | 40 563.00 | | 6 444.00 |
EA Autres dettes | 574 750.00 | 652 709.00 | | 574 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 412.00 | 732 307.00 | | 617 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 853.00 | 3 356 153.00 | | 2 951 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 412.00 | 732 307.00 | | 617 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 964.00 | 1 800.00 | | 647 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 298.00 | | | 917 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 333.00 | 1 800.00 | | -269 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 734.00 | | | -24 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 420.00 | 9 551.00 | | 662 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 824.00 | 38 546.00 | | 951 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 403.00 | -28 995.00 | | -289 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 288.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 288.00 | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 605 032.00 | 605 032.00 | | 605 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 411.00 | 617 411.00 | | 617 411.00 |