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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 804.00 | 14 174.00 | 2 630.00 | 16 804.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 349.00 | 72 917.00 | 38 431.00 | 111 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 152.00 | 87 091.00 | 82 060.00 | 169 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 694.00 | | 146 694.00 | 146 694.00 |
BZ Autres créances | 191 581.00 | | 191 581.00 | 191 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 414 009.00 | | 1 414 009.00 | 1 414 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 613.00 | | 2 213 613.00 | 2 213 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 765.00 | 87 091.00 | 2 295 674.00 | 2 382 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 633 165.00 | 801 847.00 | | 633 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 395.00 | -168 682.00 | | 262 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 560.00 | 963 165.00 | | 1 225 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 270.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 731.00 | 1 635 838.00 | | 729 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 464.00 | 25 525.00 | | 257 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 416.00 | 33 851.00 | | 82 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 113.00 | 1 695 484.00 | | 1 070 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 674.00 | 2 658 650.00 | | 2 295 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 113.00 | 1 695 484.00 | | 1 070 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 693 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 693 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 854 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 640.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 906.00 | 2 789 796.00 | | 4 547 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 511.00 | 2 958 478.00 | | 4 285 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 395.00 | -168 682.00 | | 262 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 591.00 | | 2 144.00 | 168 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 169 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 111 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 228.00 | | 575.00 | 51 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 363.00 | | 1 569.00 | 111 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 034.00 | 15 640.00 | 1 583.00 | 73 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | 3 809.00 | | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 669.00 | 11 831.00 | 1 583.00 | 62 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 464.00 | 257 464.00 | | 257 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 731.00 | 729 731.00 | | 729 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 843.00 | 191 843.00 | | 191 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 328.00 | 161 328.00 | | 161 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 602.00 | 499 604.00 | 5 998.00 | 505 602.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 113.00 | 1 070 113.00 | 1.00 | 1 070 113.00 |