| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 309.00 | 193 978.00 | 58 331.00 | 252 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 334 599.00 | | 2 334 599.00 | 2 334 599.00 |
AN Terrains | 36 825.00 | 33 861.00 | 2 965.00 | 36 825.00 |
AP Constructions | 12 883 911.00 | 9 996 266.00 | 2 887 645.00 | 12 883 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 080.00 | 3 058 163.00 | 173 917.00 | 3 232 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865 038.00 | 2 860 057.00 | 1 004 982.00 | 3 865 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 673 553.00 | 16 142 325.00 | 6 531 228.00 | 22 673 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BT Marchandises | 7 600 487.00 | 408 459.00 | 7 192 029.00 | 7 600 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543 563.00 | 286 146.00 | 8 257 417.00 | 8 543 563.00 |
BZ Autres créances | 4 709 396.00 | | 4 709 396.00 | 4 709 396.00 |
CF Disponibilités | 3 040 008.00 | | 3 040 008.00 | 3 040 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 288.00 | | 240 288.00 | 240 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 140 538.00 | 694 605.00 | 23 445 934.00 | 24 140 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 814 091.00 | 16 836 930.00 | 29 977 161.00 | 46 814 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DG Autres réserves | 7 358 405.00 | | | 7 358 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 386.00 | | | 565 386.00 |
DL TOTAL (I) | 18 813 790.00 | | | 18 813 790.00 |
DP Provisions pour risques | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026 441.00 | | | 7 026 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983 190.00 | | | 2 983 190.00 |
EA Autres dettes | 910 014.00 | | | 910 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 141.00 | | | 177 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 126 309.00 | | | 11 126 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 977 161.00 | | | 29 977 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 126 309.00 | | | 11 126 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 343 825.00 | | 39 343 825.00 | 39 343 825.00 |
FG Production vendue services | 6 381 442.00 | | 6 381 442.00 | 6 381 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 725 267.00 | | 45 725 267.00 | 45 725 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 447 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 537 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 897 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 038 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 163.00 | |
GE Autres charges | | | 303 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 613 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 487.00 | | | -45 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 639.00 | | | 235 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520 802.00 | | | 46 520 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 955 417.00 | | | 45 955 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 386.00 | | | 565 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 258 723.00 | | 807 873.00 | 22 258 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 044.00 | 22 673 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 044.00 | 20 017 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 908.00 | | | 2 586 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 603 026.00 | | 807 873.00 | 19 603 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 464 526.00 | 1 056 587.00 | 378 788.00 | 15 464 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 033.00 | 35 945.00 | | 158 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 306 493.00 | 1 020 641.00 | 378 788.00 | 15 306 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 063.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 369 775.00 | 408 459.00 | 369 775.00 | 369 775.00 |
6T Sur comptes clients | 491 213.00 | 26 704.00 | 231 771.00 | 491 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 988.00 | 435 163.00 | 601 546.00 | 860 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 988.00 | 472 226.00 | 601 546.00 | 860 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 163.00 | 601 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 026 441.00 | 7 026 441.00 | | 7 026 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 204.00 | 865 204.00 | | 865 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 990.00 | 1 356 990.00 | | 1 356 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 877.00 | 703 877.00 | | 703 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 131 395.00 | 8 131 395.00 | | 8 131 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 168.00 | | 412 168.00 | 412 168.00 |
VB T. V. A. | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 641.00 | 235 641.00 | | 235 641.00 |
VP Divers | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239 705.00 | 3 239 705.00 | | 3 239 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 288.00 | 240 288.00 | | 240 288.00 |
VW T.V.A. | 700 007.00 | 700 007.00 | | 700 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 290.00 | 11 126 290.00 | | 11 126 290.00 |