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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 240.00 | 13 269.00 | -30.00 | 13 240.00 |
AP Constructions | 38 959.00 | 19 157.00 | 19 802.00 | 38 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 645.00 | 507 496.00 | 210 149.00 | 717 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 974.00 | 29 771.00 | 203.00 | 29 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 857.00 | 832 058.00 | 463 798.00 | 1 295 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BN En cours de production de biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 819.00 | 28 500.00 | 652 319.00 | 680 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 697.00 | 20 891.00 | 303 806.00 | 324 697.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | 2 069.00 | 13 360.00 | 15 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
CF Disponibilités | 201 279.00 | | 201 279.00 | 201 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 146.00 | 51 460.00 | 1 313 685.00 | 1 365 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 002.00 | 883 519.00 | 1 777 484.00 | 2 661 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 195.00 | 250 971.00 | 227 224.00 | 478 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 193 791.00 | 149 712.00 | | 193 791.00 |
DH Report à nouveau | -33 260.00 | | | -33 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 189.00 | 44 079.00 | | 162 189.00 |
DL TOTAL (I) | 352 906.00 | 223 976.00 | | 352 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 187.00 | 332 153.00 | | 245 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 541.00 | 350 441.00 | | 354 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 590.00 | 753 990.00 | | 597 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 588.00 | 114 886.00 | | 186 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 719.00 | 4 226.00 | | 3 719.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 490.00 | 1 555 696.00 | | 1 389 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 484.00 | 1 779 672.00 | | 1 777 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 375.00 | 1 311 113.00 | | 1 247 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 031.00 | | 42 365.00 | 1 254 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 002.00 | | 36 035.00 | 444 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 1 295 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 248.00 | | 6 330.00 | 780 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 769.00 | 174 290.00 | | 657 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 477.00 | 92 336.00 | | 160 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 514.00 | 4 307.00 | | 18 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 777.00 | 77 647.00 | | 478 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 088.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 28 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 093.00 | 1 798.00 | | 19 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 093.00 | 32 367.00 | | 19 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 093.00 | 67 455.00 | | 19 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 590.00 | 597 590.00 | | 597 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 299 982.00 | 299 982.00 | | 299 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 187.00 | 103 072.00 | 142 115.00 | 245 187.00 |
VI Groupe et associés | 354 541.00 | 354 541.00 | | 354 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 447.00 | 342 997.00 | 6 450.00 | 349 447.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 490.00 | 1 247 375.00 | 142 115.00 | 1 389 490.00 |