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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 741.00 | 204 546.00 | 12 195.00 | 216 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 377.00 | 223 436.00 | 114 940.00 | 338 377.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 586.00 | 67 351.00 | 354 234.00 | 421 586.00 |
BZ Autres créances | 2 398 046.00 | | 2 398 046.00 | 2 398 046.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 470.00 | 67 351.00 | 2 773 119.00 | 2 840 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 847.00 | 290 788.00 | 2 888 059.00 | 3 178 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
CU Autres participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 18 346.00 | 18 321.00 | | 18 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 391.00 | 212 825.00 | | 155 391.00 |
DL TOTAL (I) | 833 737.00 | 891 146.00 | | 833 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 520.00 | 146 278.00 | | 301 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 473.00 | 141 157.00 | | 64 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 370.00 | 2 708 862.00 | | 1 063 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 464.00 | 856 714.00 | | 475 464.00 |
EA Autres dettes | 149 496.00 | 123.00 | | 149 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 322.00 | 3 853 133.00 | | 2 054 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 059.00 | 4 755 123.00 | | 2 888 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 336.00 | 3 569 722.00 | | 1 893 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 520.00 | 146 278.00 | | 301 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 188.00 | 12 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 453 896.00 | 384 665.00 | 7 838 561.00 | 7 453 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 453 896.00 | 396 853.00 | 7 850 749.00 | 7 453 896.00 |
FM Production stockée | | | -355 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 399.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 306.00 | 10 500.00 | | 12 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 306.00 | 16 625.00 | | 12 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 306.00 | -16 353.00 | | -12 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 012.00 | 48 090.00 | | 23 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 096.00 | 90 247.00 | | 41 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 900.00 | 10 727 089.00 | | 7 586 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 509.00 | 10 514 264.00 | | 7 431 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 391.00 | 212 825.00 | | 155 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 695.00 | | 162 703.00 | 381 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 021.00 | 98 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 021.00 | 338 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 439.00 | | 1 628.00 | 229 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 805.00 | | 161 075.00 | 143 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 733.00 | 3 704.00 | | 219 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 169.00 | 3 704.00 | | 215 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
6T Sur comptes clients | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 196.00 | | 10 845.00 | 78 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 370.00 | 1 063 370.00 | | 1 063 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 260.00 | 176 274.00 | 160 986.00 | 337 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
UX Autres créances clients | 347 364.00 | 347 364.00 | | 347 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VB T. V. A. | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 944.00 | 2 050 944.00 | | 2 050 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 520.00 | 301 520.00 | | 301 520.00 |
VI Groupe et associés | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 161.00 | 309 161.00 | | 309 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 289.00 | 2 934 289.00 | | 2 934 289.00 |
VW T.V.A. | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 322.00 | 1 893 336.00 | 160 986.00 | 2 054 322.00 |