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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 149.00 | 419 933.00 | 652 216.00 | 1 072 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 122.00 | | 2 383 122.00 | 2 383 122.00 |
BZ Autres créances | 2 096 718.00 | 300 000.00 | 1 796 718.00 | 2 096 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
CF Disponibilités | 1 131 758.00 | | 1 131 758.00 | 1 131 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 443 257.00 | 300 000.00 | 7 143 257.00 | 7 443 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 406.00 | 719 933.00 | 7 795 473.00 | 8 515 406.00 |
CU Autres participations | 1 002 216.00 | 350 000.00 | 652 216.00 | 1 002 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 778.00 | | | 789 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 122 192.00 | | | 122 192.00 |
DH Report à nouveau | 451 665.00 | | | 451 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 269.00 | | | -757 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 366.00 | | | 2 003 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 700.00 | | | 2 524 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 254 763.00 | | | 3 254 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 108.00 | | | 5 792 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 473.00 | | | 7 795 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 108.00 | | | 5 792 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 783.00 | | | 955 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 052.00 | | | 1 713 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 269.00 | | | -757 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 679.00 | 635.00 | | 20 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 479.00 | 635.00 | | 17 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 619.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 698 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 698 619.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 619.00 | | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 700.00 | | 2 524 700.00 | 2 524 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 3 254 763.00 | | 3 254 763.00 | 3 254 763.00 |
VI Groupe et associés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 1.00 | 12 558.00 | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 348.00 | | 5 799 348.00 | 5 799 348.00 |