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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 11 305.00 | 2 449.00 | 13 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 305.00 | 32 629.00 | 10 676.00 | 43 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 893.00 | 34 496.00 | 58 397.00 | 92 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 952.00 | 78 430.00 | 71 522.00 | 149 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 320.00 | 3 372.00 | 63 948.00 | 67 320.00 |
BN En cours de production de biens | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 584.00 | 30 475.00 | 89 110.00 | 119 584.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 950.00 | 33 846.00 | 280 104.00 | 313 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 903.00 | 112 276.00 | 351 626.00 | 463 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 740.00 | 67 467.00 | | 60 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 631.00 | -6 727.00 | | 51 631.00 |
DL TOTAL (I) | 120 755.00 | 69 124.00 | | 120 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 481.00 | 50 000.00 | | 88 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 753.00 | 84 569.00 | | 41 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 664.00 | 21 540.00 | | 49 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 930.00 | 29 576.00 | | 41 930.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 871.00 | 185 685.00 | | 230 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 626.00 | 254 809.00 | | 351 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 923.00 | 56 278.00 | | 122 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 261.00 | | 67 349.00 | 92 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 658.00 | 149 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 136 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 507.00 | | 67 349.00 | 78 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 614.00 | 14 133.00 | 8 317.00 | 72 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 806.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 115.00 | 13 327.00 | 8 317.00 | 62 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 879.00 | | 508.00 | 3 879.00 |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | 15 464.00 | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 890.00 | 15 464.00 | 508.00 | 18 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 890.00 | 15 464.00 | 508.00 | 18 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 464.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 481.00 | 22 286.00 | 66 195.00 | 88 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 156.00 | 94 074.00 | 35 082.00 | 129 156.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 118.00 | 122 923.00 | 66 195.00 | 189 118.00 |