| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 527.00 | 66 068.00 | 19 458.00 | 85 527.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 615.00 | 277 204.00 | 40 411.00 | 317 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 779.00 | | 502 779.00 | 502 779.00 |
BZ Autres créances | 101 607.00 | | 101 607.00 | 101 607.00 |
CF Disponibilités | 794 601.00 | | 794 601.00 | 794 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 691.00 | | 173 691.00 | 173 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 679.00 | | 1 572 679.00 | 1 572 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 295.00 | 277 204.00 | 1 613 091.00 | 1 890 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 532.00 | 204 532.00 | | 204 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 692 787.00 | | | 692 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 304.00 | | | 1 003 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 764.00 | | | 189 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 203.00 | | | 305 203.00 |
EA Autres dettes | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 786.00 | | | 609 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 091.00 | | | 1 613 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 786.00 | | | 609 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 522.00 | | 20 146.00 | 311 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 20 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 052.00 | 317 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 036.00 | 85 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 417.00 | | 13 146.00 | 86 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | 7 000.00 | 13 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 922.00 | 10 318.00 | 14 036.00 | 280 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 786.00 | 10 318.00 | 14 036.00 | 69 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 765.00 | 189 765.00 | | 189 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 203.00 | 305 203.00 | | 305 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
UX Autres créances clients | 502 780.00 | 502 780.00 | | 502 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 691.00 | 173 691.00 | | 173 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 031.00 | 781 578.00 | 17 453.00 | 799 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 787.00 | 609 787.00 | | 609 787.00 |