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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 394.00 | | 167 394.00 | 167 394.00 |
BZ Autres créances | 1 347 092.00 | | 1 347 092.00 | 1 347 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 957.00 | | 1 611 957.00 | 1 611 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 957.00 | | 1 611 957.00 | 1 611 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 023.00 | 323 166.00 | | 473 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 188.00 | 149 857.00 | | 353 188.00 |
DL TOTAL (I) | 870 210.00 | 517 023.00 | | 870 210.00 |
DQ Provisions pour charges | | 241 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 241 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 461.00 | | 1 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 710.00 | 675.00 | | 31 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 569.00 | 223 788.00 | | 310 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 969.00 | 309 998.00 | | 361 969.00 |
EA Autres dettes | 35 997.00 | 10 457.00 | | 35 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 746.00 | 545 378.00 | | 741 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 957.00 | 1 303 980.00 | | 1 611 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 674.00 | | 1 221 674.00 | 1 221 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 674.00 | | 1 221 674.00 | 1 221 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 579.00 | 1 761.00 | | 241 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 442.00 | 1 761.00 | | 245 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 919.00 | 26 530.00 | | 112 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 209.00 | 26 530.00 | | 141 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 233.00 | -24 769.00 | | 104 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 730.00 | 10 201.00 | | 44 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 807.00 | 1 688 065.00 | | 1 707 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 620.00 | 1 538 208.00 | | 1 354 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 188.00 | 149 857.00 | | 353 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 067.00 | | 5 632.00 | 2 340 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345 699.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341 313.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 181.00 | | 3 132.00 | 2 338 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 2 500.00 | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 014.00 | 21 489.00 | 2 314 504.00 | 2 293 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 534.00 | 21 489.00 | 2 313 024.00 | 2 291 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 579.00 | | 241 579.00 | 241 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 714.00 | | 243 714.00 | 243 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 569.00 | 310 569.00 | | 310 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
UX Autres créances clients | 167 394.00 | 167 394.00 | | 167 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 487.00 | 1 236 487.00 | | 1 236 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VP Divers | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 084.00 | 1 515 084.00 | | 1 515 084.00 |
VW T.V.A. | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 746.00 | 741 746.00 | | 741 746.00 |