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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 292.00 | 44 492.00 | 1 800.00 | 46 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445.00 | 11 438.00 | 2 008.00 | 13 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 635.00 | 55 930.00 | 4 705.00 | 60 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 142.00 | | 238 142.00 | 238 142.00 |
BZ Autres créances | 127 368.00 | | 127 368.00 | 127 368.00 |
CF Disponibilités | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 024.00 | | 393 024.00 | 393 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 659.00 | 55 930.00 | 397 729.00 | 453 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 932.00 | -12 593.00 | | -9 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 740.00 | 2 662.00 | | 122 740.00 |
DL TOTAL (I) | 139 208.00 | 16 468.00 | | 139 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 090.00 | 102 919.00 | | 41 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 465.00 | 123 420.00 | | 110 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 782.00 | 88 012.00 | | 106 782.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 521.00 | 314 533.00 | | 258 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 729.00 | 331 002.00 | | 397 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 521.00 | 314 533.00 | | 258 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 009.00 | | 1 926.00 | 68 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 60 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | | 1 100.00 | 12 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 826.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 050.00 | 1 880.00 | | 54 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 1 880.00 | | 9 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 238 142.00 | | | 238 142.00 |
VB T. V. A. | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VI Groupe et associés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
VP Divers | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 317.00 | 374 491.00 | 826.00 | 375 317.00 |
VW T.V.A. | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 521.00 | 258 521.00 | | 258 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
ST Autres comptes | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 290.00 | | | 288 290.00 |