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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 254.00 | 75 593.00 | 44 661.00 | 120 254.00 |
BF Prêts | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 536.00 | 80 422.00 | 78 114.00 | 158 536.00 |
BP En cours de production de services | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 121.00 | | 263 121.00 | 263 121.00 |
BZ Autres créances | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 874 285.00 | | 874 285.00 | 874 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 475.00 | | 2 276 475.00 | 2 276 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 011.00 | 80 422.00 | 2 354 589.00 | 2 435 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 529 687.00 | | | 529 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
DL TOTAL (I) | 943 170.00 | | | 943 170.00 |
DP Provisions pour risques | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 292.00 | | | 500 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
EA Autres dettes | 275 776.00 | | | 275 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 946.00 | | | 306 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 608.00 | | | 1 390 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 589.00 | | | 2 354 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 608.00 | | | 1 390 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 339.00 | 8 902.00 | | 71 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 339.00 | 8 902.00 | | 71 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 776.00 | | | 275 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 946.00 | | | 306 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 292.00 | | | 500 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 861.00 | 339 861.00 | | 339 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 314.00 | 339 861.00 | | 373 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 608.00 | | | 1 390 608.00 |