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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 5 473.00 | 4 662.00 | 10 135.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | 300.00 | 52 700.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 295 506.00 | 36 897.00 | 258 609.00 | 295 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 728.00 | 21 491.00 | 1 238.00 | 22 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 826.00 | 11 781.00 | 5 044.00 | 16 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 196.00 | 75 943.00 | 322 253.00 | 398 196.00 |
BT Marchandises | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 342.00 | 3 170.00 | 153 172.00 | 156 342.00 |
BZ Autres créances | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 128 260.00 | | 128 260.00 | 128 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 824.00 | 3 170.00 | 364 654.00 | 367 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 019.00 | 79 113.00 | 686 907.00 | 766 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 363 040.00 | | | 363 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
DL TOTAL (I) | 449 629.00 | | | 449 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 278.00 | | | 237 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 907.00 | | | 686 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 233.00 | | 247 233.00 | 247 233.00 |
FG Production vendue services | 395 004.00 | | 395 004.00 | 395 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 236.00 | | 642 236.00 | 642 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 602.00 | | | 647 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 813.00 | | | 569 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 196.00 | | 10 000.00 | 388 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | 5 000.00 | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 060.00 | | 5 000.00 | 383 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 521.00 | 10 421.00 | | 65 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 338.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 386.00 | 10 083.00 | | 60 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 030.00 | 186 710.00 | 6 320.00 | 193 030.00 |
VW T.V.A. | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 727.00 | 148 727.00 | | 148 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
ST Autres comptes | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495.00 | | | 495.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -162.00 | | | -162.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |