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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | 8 669.00 | 1 389.00 | 10 057.00 |
AP Constructions | 17 640.00 | 15 957.00 | 1 683.00 | 17 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 969.00 | 2 830.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 757.00 | 87 599.00 | 28 158.00 | 115 757.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 690.00 | 116 349.00 | 534 342.00 | 650 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 368.00 | 1 750.00 | 1 280 618.00 | 1 282 368.00 |
BZ Autres créances | 548 764.00 | | 548 764.00 | 548 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 716 426.00 | | 1 716 426.00 | 1 716 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 550.00 | 1 750.00 | 3 865 800.00 | 3 867 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 240.00 | 118 099.00 | 4 400 141.00 | 4 518 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 496 682.00 | | 496 682.00 | 496 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 500.00 | 750 000.00 | | 682 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 728 409.00 | 592 844.00 | | 728 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 133.00 | 233 065.00 | | 212 133.00 |
DK Provisions réglementées | 165 033.00 | 8 374.00 | | 165 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 076.00 | 1 659 284.00 | | 1 863 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 404.00 | 140 718.00 | | 792 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 360.00 | 120 413.00 | | 108 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 550.00 | 554 233.00 | | 725 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 806.00 | 450 407.00 | | 550 806.00 |
EA Autres dettes | 54 743.00 | 29 811.00 | | 54 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 202.00 | 286 596.00 | | 305 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 065.00 | 1 582 177.00 | | 2 537 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 141.00 | 3 241 461.00 | | 4 400 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 009.00 | 1 461 764.00 | | 1 665 009.00 |