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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 127 580.00 | 100 410.00 | 27 170.00 | 127 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 254.00 | 107 502.00 | 39 753.00 | 147 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 982.00 | | 177 982.00 | 177 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 961.00 | 208 826.00 | 248 135.00 | 456 961.00 |
BT Marchandises | 110 892.00 | | 110 892.00 | 110 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 834.00 | 208 826.00 | 368 008.00 | 576 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -60 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 628.00 | 198 806.00 | | 221 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 339.00 | 83 322.00 | | 74 339.00 |
DL TOTAL (I) | 339 967.00 | 265 628.00 | | 339 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 176.00 | 21 817.00 | | 9 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783.00 | 32 996.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 1 992.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626.00 | 17 773.00 | | 7 626.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 4 104.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 042.00 | 78 681.00 | | 28 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 008.00 | 344 309.00 | | 368 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 042.00 | 78 681.00 | | 28 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 4 427.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 106.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 106.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -106.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 28 154.00 | | 20 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 122.00 | 142 965.00 | | 146 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 784.00 | 59 643.00 | | 71 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 339.00 | 83 322.00 | | 74 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 924.00 | 4 879.00 | | 1 924.00 |