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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
AP Constructions | 31 485.00 | 30 673.00 | 812.00 | 31 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 210.00 | 47 190.00 | 6 020.00 | 53 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 818.00 | 82 300.00 | 20 518.00 | 102 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 741.00 | 160 164.00 | 34 577.00 | 194 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BN En cours de production de biens | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 117.00 | | 206 117.00 | 206 117.00 |
BZ Autres créances | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 223.00 | 160 164.00 | 353 059.00 | 513 223.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
DH Report à nouveau | -195 036.00 | -197 014.00 | | -195 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 553.00 | 1 978.00 | | 40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 69 411.00 | 28 858.00 | | 69 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720.00 | 20 965.00 | | 13 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 906.00 | 107 830.00 | | 80 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 071.00 | 188 475.00 | | 127 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 233.00 | 63 577.00 | | 49 233.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 5 250.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 647.00 | 386 352.00 | | 283 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 059.00 | 415 211.00 | | 353 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 592.00 | 372 632.00 | | 274 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 411.00 | | 1 032 411.00 | 1 032 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 411.00 | | 1 032 411.00 | 1 032 411.00 |
FM Production stockée | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | 386.00 | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | 386.00 | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | -1 358.00 | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 470.00 | -13 915.00 | | -13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 488.00 | 1 153 058.00 | | 1 049 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 935.00 | 1 151 080.00 | | 1 008 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 553.00 | 1 978.00 | | 40 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 327.00 | | 1 723.00 | 208 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 308.00 | 194 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 308.00 | 187 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 102.00 | | 1 721.00 | 201 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 2.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 858.00 | 11 614.00 | 15 308.00 | 163 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 858.00 | 11 614.00 | 15 308.00 | 163 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 720.00 | 4 665.00 | 9 055.00 | 13 720.00 |
VI Groupe et associés | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VP Divers | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 403.00 | 248 403.00 | | 248 403.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 999.00 | 269 944.00 | 9 055.00 | 278 999.00 |