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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | 1 625.00 | 175.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 42 736.00 | 12 734.00 | 55 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 058.00 | 63 705.00 | 26 353.00 | 90 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 815.00 | 1 726.00 | 362 089.00 | 363 815.00 |
BZ Autres créances | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
CF Disponibilités | 765 803.00 | | 765 803.00 | 765 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 072.00 | 1 726.00 | 1 226 346.00 | 1 228 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 130.00 | 65 431.00 | 1 252 699.00 | 1 318 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 592.00 | 623 592.00 | | 623 592.00 |
DH Report à nouveau | -25 847.00 | 2 093.00 | | -25 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 812.00 | -27 940.00 | | 160 812.00 |
DL TOTAL (I) | 868 557.00 | 707 745.00 | | 868 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 171.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 494.00 | 11 650.00 | | 11 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 606.00 | 26 339.00 | | 81 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 573.00 | 264 403.00 | | 290 573.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 9 246.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 142.00 | 311 810.00 | | 384 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 699.00 | 1 019 554.00 | | 1 252 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 142.00 | 311 810.00 | | 384 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 356.00 | 1 187.00 | 1 929 543.00 | 1 928 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 356.00 | 1 187.00 | 1 929 543.00 | 1 928 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 2 513.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 2 513.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -2 513.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 689.00 | 1 676 885.00 | | 2 086 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 877.00 | 1 704 825.00 | | 1 925 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 812.00 | -27 940.00 | | 160 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 212.00 | | 3 846.00 | 86 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 309.00 | | 3 530.00 | 64 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | 316.00 | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 352.00 | 4 353.00 | | 59 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 360.00 | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 112.00 | 3 993.00 | | 51 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
UX Autres créances clients | 347 753.00 | 347 753.00 | | 347 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 062.00 | -4 003.00 | 20 065.00 | 16 062.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 714.00 | 442 205.00 | 33 509.00 | 475 714.00 |
VW T.V.A. | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 142.00 | 384 142.00 | | 384 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 336.00 | 23 325.00 | | 31 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | 4 920.00 | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 70 320.00 | 83 224.00 | | 70 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 612.00 | 50 400.00 | | 51 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 787.00 | 39 633.00 | | 29 787.00 |
YT Sous‐traitance | 175 358.00 | 23 867.00 | | 175 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 967.00 | 28 978.00 | | 20 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 4 082.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 999.00 | 27 407.00 | | 32 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 671.00 | 330 014.00 | | 385 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 398.00 | 26 808.00 | | 48 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 719.00 | 191 388.00 | | 323 719.00 |