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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 7 035.00 | 6 955.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 512.00 | 47 704.00 | 77 808.00 | 125 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 655.00 | 54 738.00 | 91 917.00 | 146 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 558.00 | 9 141.00 | 337 417.00 | 346 558.00 |
BZ Autres créances | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CF Disponibilités | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 904.00 | 9 141.00 | 382 763.00 | 391 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 559.00 | 63 879.00 | 474 680.00 | 538 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 439.00 | 11 554.00 | | 32 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 190.00 | 20 885.00 | | 36 190.00 |
DL TOTAL (I) | 90 629.00 | 54 439.00 | | 90 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 867.00 | 87 531.00 | | 110 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | 4 000.00 | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 562.00 | 83 777.00 | | 147 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 706.00 | 67 838.00 | | 114 706.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 3 372.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 051.00 | 246 517.00 | | 384 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 680.00 | 300 956.00 | | 474 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 833.00 | 246 517.00 | | 350 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 5 157.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 667.00 | | 8 582.00 | 138 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 146 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 139 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 254.00 | | 7 841.00 | 132 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413.00 | | 741.00 | 6 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 875.00 | 14 843.00 | | 39 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 875.00 | 14 843.00 | | 39 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 562.00 | 147 562.00 | | 147 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UX Autres créances clients | 335 647.00 | 335 647.00 | | 335 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 437.00 | 77 219.00 | 33 218.00 | 110 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 646.00 | 362 646.00 | | 362 646.00 |
VW T.V.A. | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 051.00 | 350 833.00 | 33 218.00 | 384 051.00 |